NAV Fund

Daftar perkembangan NAV (Net Assets Value) berdasarkan data asli yang paling terbaru.

Jangka waktu

Pilih FUND

Catatan :

* Angka pada Hari Libur Bursa akan mengikuti nilai terakhir dari Hari Bursa aktif..

Generali Fixed Income (GIFI)

Tanggal	Harga	Total NAV	Total Unit	Pengembalian Investasi
2025-09-15	IDR 1,353.59	485,750,829,796.04	358,862,410.9737	0.14
* 2025-09-14	IDR 1,353.45	485,986,312,709.20	359,073,443.8134	0.00
* 2025-09-13	IDR 1,353.45	485,986,312,709.20	359,073,443.8134	0.00
2025-09-12	IDR 1,353.45	485,986,312,709.20	359,073,443.8134	4.97
2025-09-11	IDR 1,348.48	484,651,019,676.32	359,405,898.8353	2.77
2025-09-10	IDR 1,345.71	483,910,778,659.76	359,594,211.0210	2.66
2025-09-09	IDR 1,343.05	481,567,960,245.52	358,563,702.0493	-7.71

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

merupakan perusahaan asuransi yang Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Pusat

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower Lantai 7
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940, Indonesia

Lihat Peta Di Google Maps

Dana NAV

NAV Fund