NAV Fund

Daftar perkembangan NAV (Net Assets Value) berdasarkan data asli yang paling terbaru.

Jangka waktu

Pilih FUND

Catatan :

* Angka pada Hari Libur Bursa akan mengikuti nilai terakhir dari Hari Bursa aktif..

Generali Fixed Income (GIFI)

Tanggal	Harga	Total NAV	Total Unit	Pengembalian Investasi
* 2026-07-27	IDR 1,309.78	397,065,864,789.48	303,153,770.3248	0.00
* 2026-07-26	IDR 1,309.78	397,065,864,789.48	303,153,770.3248	0.00
* 2026-07-25	IDR 1,309.78	397,065,864,789.48	303,153,770.3248	0.00
2026-07-24	IDR 1,309.78	397,065,864,789.48	303,153,770.3248	-2.57
2026-07-23	IDR 1,312.35	398,603,914,928.31	303,732,168.6439	-1.25
2026-07-22	IDR 1,313.60	399,044,999,880.56	303,779,572.0386	0.40
2026-07-21	IDR 1,313.20	399,036,981,336.12	303,867,191.0929	-0.82

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

merupakan perusahaan asuransi yang Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Pusat

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower Lantai 7
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940, Indonesia

Lihat Peta Di Google Maps

Dana NAV

NAV Fund